2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.92% |
| 债券 | 5.61% |
| 股票 | 81.10% |
| 基金总资产 | 2527718781.7元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 招商银行 | 9.98% |
| 长江电力 | 9.98% |
| 潍柴动力 | 9.98% |
| 江苏银行 | 9.97% |
| 伊利股份 | 9.88% |
| 农业银行 | 9.25% |
| 上海银行 | 6.02% |
| 宁波银行 | 4.21% |
| 杭州银行 | 3.12% |
| 徐工机械 | 2.75% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 43.34% |
| 制造业 | 28.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.11% |
| 租赁和商务服务业 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 59.58% |
| 债券 | 4.85% |
| 其他资产 | 0.04% |
| 基金总资产 | 2917647355.66元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 农业银行 | 9.24% |
| 江苏银行 | 9.15% |
| 长江电力 | 9.04% |
| 工商银行 | 8.73% |
| 美的集团 | 6.47% |
| 伊利股份 | 4.28% |
| 招商银行 | 4.00% |
| 上海银行 | 2.27% |
| 分众传媒 | 1.23% |
| 川投能源 | 1.20% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 33.39% |
| 制造业 | 13.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.36% |
| 租赁和商务服务业 | 1.23% |
| 采矿业 | 1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 50.31% |
| 债券 | 5.11% |
| 其他资产 | 0.35% |
| 基金总资产 | 2755645722.26元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 长江电力 | 9.66% |
| 美的集团 | 9.41% |
| 农业银行 | 9.25% |
| 工商银行 | 9.18% |
| 江苏银行 | 6.70% |
| 上海银行 | 1.87% |
| 兴业银行 | 1.38% |
| 中国神华 | 1.23% |
| 国投电力 | 1.20% |
| 川投能源 | 0.64% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 28.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.51% |
| 制造业 | 9.42% |
| 采矿业 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
